Opções de estratégias forex

Explotação de opções de moeda Expiries para Forex Trading.

As opções são contratos que dão ao comprador o direito de comprar ou vender um ativo em um horário e preço pré-especificado. Em contrapartida, o vendedor recebe uma taxa por escrever o contrato que é denominado um prémio. Uma opção de venda é aquela em que os termos do contrato concedem o direito de vender o subjacente, e uma opção de compra é aquela em que o direito de compra é concedido. Como só exploraremos a exploração de dados de mercado de opções para o benefício do comerciante local, não há necessidade de examinar os detalhes desse comércio. Aqui, convidamos o comerciante a considerar o mercado de opções de câmbio como uma caixa fechada e a ocupar-se apenas dos aspectos que utilizaremos para prever os movimentos do local.

As estratégias de negociação que discutiremos são simples e fáceis de usar, e dependem da exploração da volatilidade implícita para negócios de longo prazo e dados de expiração para uso a curto prazo. Para utilizar esses métodos, precisamos apenas entender alguns conceitos simples.

Preço de greve: este é o preço pelo qual a opção concederá um pagamento, ou seja, registrará um lucro para o comprador da opção, dependendo do tipo de contrato de opção. Data de validade: Esta é a data em que o contrato foi liquidado e os pagamentos são efetuados. Este é talvez o dado mais importante para o Forex do ponto de negociação. Tamanho da opção: o pagamento que o contrato da opção estipula.

Os dados sobre os contratos de opções em aberto e com prazo de caducidade são regularmente fornecidos pelo IFR e as informações podem ser adquiridas registrando-se nos corretores que oferecem o serviço. A maioria dos principais corretores de Forex oferecerão pelo menos um fornecedor de notícias financeiras em sua plataforma ou site, e o fluxo de notícias fornecido pelo interesse aberto nas opções do CBOE também está disponível nos relatórios COT que o comerciante pode usar para formar uma opinião sobre o posicionamento do comerciante e, portanto, o impacto potencial da opção no mercado.

Como usar os dados de validade da opção de moeda para negociar o mercado à vista?

Uma das formas mais fáceis e mais bem-sucedidas de negociar o mercado de moeda local é através do uso de dados de expiração de opção. Os contratos de opções são tipicamente para somas de entre 100 milhões a 500 milhões de USD e valores além do alcance não são incomuns. Uma vez que estes são montantes relativamente grandes a serem concentrados em alguns minutos antes da expiração, os comerciantes dessas opções farão todo o possível, dentro de limites razoáveis, para mover a cotação para o preço de exercício da opção, desde que a cotação seja dentro de cerca de 20-30 pips do preço de exercício no momento do vencimento.

A diferença entre opções européias e americanas explicou.

Um ponto importante que o comerciante forex pode ter em mente é a distinção entre o estilo europeu e as opções de estilo americano. Uma vez que as opções de estilo europeu só podem ser exercidas na data de validade, é provável que sejam defendidas com mais força se as cotações acontecerem perto do preço de exercício. Além disso, no início, o comerciante é aconselhado a utilizar expiries não exóticas (chamadas opções de vanilla ou de chamada) para a estratégia, pois ele melhora suas habilidades examinando tipos de contrato e detalhes similares fornecidos pelos provedores de notícias. Como de costume, não é necessário trocar todas as opções de caducidade relatadas. Pode-se simplesmente começar com somas menores para testar seu conhecimento e, em seguida, aumentar o tamanho e o alcance de seus negócios à medida que ganha experiência.

Condições ideais para expiração da opção de negociação.

As condições ideais para este método são:

A expiração da opção é às 10 horas da manhã EST. O tamanho da opção é superior a 500 milhões de USD. A cotação está no preço de exercício antes do comunicado de imprensa às 8:30 da manhã EST O comunicado de imprensa não é um grande evento, como uma decisão do Fed.

Mas, mesmo sem a realização dessas condições, lucros consideráveis ​​podem ser feitos com este método em um mercado calmo e sem crédito. Mas essas condições gerais, juntamente com o significado do comunicado de imprensa, são os principais determinantes do humor do mercado, que, por sua vez, influenciará a nossa perda de parada e o potencial de lucro.

O que acontece durante a expiração da opção?

Se a cotação do preço for próxima do preço de exercício da opção, os comerciantes de opções e outros participantes do mercado tentarão orientar a cotação em direção que desejam.

Um forte sinal de que a opção comerciantes defenderão sua posição é a gravitação inicial da cotação de preço ao preço de exercício. Em um cenário de exemplo, se houver uma opção europeia de EURO / USD de baunilha ou de chamada com uma greve em 1.2540, e a cotação é em 1.2570 às 7h30, a cotação será orientada para se sentar no valor de ataque da opção em torno da comunicado de imprensa às 8:30 da manhã. Depois disso, à medida que o preço reage às notícias, a cotação pode se afastar do preço de exercício em um indesejado. Para lucrar com sucesso com esse padrão, o comerciante precisaria se juntar aos comerciantes da opção enquanto tentam transferir a cotação de volta para o valor de greve, e uma vez que muitas pessoas jogam este jogo, as chances de sucesso são silenciosas.

Enquanto as opções expiries forem proclamadas pelos provedores de notícias, e enquanto os grandes expiatórios tentarem comerciantes de opções a arriscarem somas relativamente pequenas para garantir que recebam seus pagamentos, esse método continuará pagando dividendos. Um ponto importante que devemos ter em mente é o impulso criado por expiries de opção. À medida que os comerciantes de opções compram ou vendem, suas ações serão acompanhadas por todos os tipos de outros comerciantes e efeito de bola de neve cria seu próprio poder à medida que uma mini-bolha é gerada. Desnecessário o dia, logo após a expiração da opção, o preço de exercício será apenas outro número nos gráficos, e perderá todo o seu significado.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Opções binárias.

Este relatório exclusivo pretende servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre o setor chinês multi-asset trading que você sempre teve medo de perguntar.

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Cinco estratégias bem sucedidas para trocar opções binárias.

Se você está negociando sem uma estratégia ou uma tática para ajudá-lo com opções binárias, você também pode.

O artigo foi escrito por Connor Harrison da Binary Brokers (BBZ). A BBZ faz um esforço para educar seus comerciantes para que eles possam entender recomendações sobre opções binárias, legislação internacional, gerenciamento de riscos e outras questões relacionadas à negociação.

A negociação em opções binárias é uma das tendências populares nos mercados financeiros de hoje. Ambos os comerciantes experientes e novatos estão correndo para incluí-los em suas carteiras de investimento. Assim como qualquer outra plataforma de negociação ou negócio, você deve ter uma estratégia a ser usada para consistentemente estar ganhando dinheiro.

Se sem uma estratégia ou uma tática para ajudá-lo a trocar opções binárias, você também pode considerar-se jogar. Confiar na sorte não é muito seguro em opções binárias de negociação, pois eventualmente não funcionará para você e poderá acabar perdendo todo seu investimento. Você precisará de uma técnica sólida que você possa usar toda vez, o que o ajudará a fazer as previsões corretas. Além disso, você precisa empregar uma estratégia que você entenda bem e que aumenta constantemente suas chances de ganhar.

Aposta ou comércio?

As estratégias geralmente são categorizadas em dois grupos. Essas categorias são;

Estratégias baseadas em modelos de apostas - Nessas estratégias, presume-se que o investidor empregará estratégias de apostas, sejam eles familiares ou não com os mercados financeiros. Essas estratégias usam várias táticas que são projetadas para aumentar a probabilidade de ganhar. As estratégias baseadas nas notícias são o melhor exemplo nesta categoria. Estratégias de comportamento do mercado - Nestas estratégias, o investidor depende quase inteiramente de dados técnicos e estatísticos que estão prontamente disponíveis ou daquilo em que pesquisaram e trabalharam. Embora essas estratégias sejam um pouco mais difíceis de entender e dominar, elas são as mais confiáveis, uma vez que são objetivos. Existem técnicas desenvolvidas para ajudá-lo a entender alguns dos dados, como os gráficos e o que facilitará um novo comerciante.

As estratégias populares a seguir são:

I & # 8211; Estratégia de análise fundamental.

Esta estratégia está preocupada com a análise do comportamento do desempenho geral ou dos atributos de uma empresa. Como investidor ou comerciante em opções binárias, você está interessado em saber sobre a saúde do balanço patrimonial, da demonstração do resultado e da demonstração do fluxo de caixa da empresa antes de considerar comprar uma opção. Os outros fatores que você deve verificar incluem a satisfação do empregado e dos parceiros de negócios. Em suma, esta estratégia tenta analisar a imagem geral do negócio que deseja investir em suas ações e às vezes a indústria em geral.

II & # 8211; Estratégia de análise técnica.

Esta é uma estratégia bastante popular no comércio de opções. Preocupa-se principalmente com o estudo do passado, utilizando diferentes parâmetros, como gráficos, para prever o preço futuro de um ativo. Este método não se preocupa em obter o valor intrínseco de um ativo. É bastante útil no comércio de opções porque, como comerciante, você não precisa investigar as demonstrações financeiras da empresa. Entre as ferramentas utilizadas na análise técnica, destacam-se bandas Bollinger e média móvel, entre outras.

III & # 8211; Estratégia de Opções Básicas.

Esta estratégia é bastante popular entre os comerciantes de opções. Ele é projetado e empregado por um comerciante para se proteger de incorrer em perdas totais em seus investimentos. Você escolherá um ativo ou moeda subjacente que você está interessado e, em seguida, se o movimento do mercado do preço de exercício se encaminhar para uma boa direção, diga para cima, você faz uma opção de compra. Ao mesmo tempo, você colocará uma opção de venda no mesmo ativo.

Vamos usar um exemplo:

A opção de moeda GBP / USD está em 1: 4000. Você coloca a opção de chamada de $ 100, que expirará em 30 minutos. O pagamento é de 70% e 15% se você perder. Nos primeiros 15 minutos, o ativo está em 1: 4015, o que é bom até agora. Neste momento específico, você compra uma opção de venda para o mesmo ativo em 1: 4015 que expira em 15 minutos a US $ 100. Os pagamentos são os mesmos da opção de chamada.

No final dos 30 minutos, haverá dois resultados;

Sua opção de 30 minutos de chamada ganha e os 15 minutos colocam perdas de opções. Você ganhou $ 185 dos ganhos de 70% de chamadas e o reembolso de consolação de 15% da opção de venda (o oposto pode acontecer, colocar a opção vencer e cancelar as opções). Tanto a chamada quanto as opções de venda acabam no dinheiro. Você receberá $ 340 ($ 170 + $ 170). Como é quase impossível perder em ambas as opções, o risco geral de perda nesta estratégia é de apenas US $ 15 para ganhar US $ 140.

IV & # 8211; Algorítmica e sinais.

Existem aplicativos que são vendidos e que são muito bons na negociação ou na análise dos dados do mercado. Você pode achar apropriado investir em tal aplicativo. Este aplicativo está instalado em seu computador e reúne dados que você deseja e depois analisa-o para obter os melhores resultados possíveis. Os dados de análise técnica e fundamental são usados ​​aqui.

O computador escolherá um comércio para você trocar. Você poderia até mesmo avançar e projetar o aplicativo para realmente negociar por você. No entanto, você precisará atualizar regularmente os dados brutos de que o aplicativo escolhe seus detalhes de análise.

V & # 8211; Estratégia de negociação de co-integração.

Poderia haver duas ações no mercado que tenham uma relação de alta correlação. Isso pode ser porque eles estão na mesma indústria e são comercializados no mesmo mercado, portanto, afetados por muitos fatores da mesma maneira. Dada a alta correlação entre um tal par de ações, você achará que sempre que houver uma lacuna entre eles, ele irá fechar logo depois. A lacuna pode ser causada pelo enfraquecimento de um estoque temporariamente. A principal tarefa aqui é identificar a lacuna.

Depois de identificar a lacuna, você deve comprar a opção de compra para o estoque que é fraco ou uma opção de venda do ativo se o estoque mais alto no preço for obrigado a descer. Eventualmente, os dois recursos chegarão ao caminho de correlação e esse deve ser o "ponto de saída".

Palavra final.

Estratégias, assim como opções de investimento, são muitas e você pode acabar com uma que lhe oferece ganhos consistentes. Se você é um novo comerciante, pesquise bem e identifique a estratégia que melhor se adequa ao seu portfólio e padrão de negociação. Se você é um pouco mais experiente, você pode criar sua própria estratégia ou combinar duas existentes para formar um híbrido.

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18 Comentários sobre "Top Five Successful Strategies for Trading Binary Options"

Uma pequena perda é melhor do que perder% 100.

Sim, se um comércio é uma perda e o outro é uma vitória; você acaba perdendo $ 15. MAS, olhe dessa forma que você acabará perdendo apenas US $ 15 em vez de apenas colocar um comércio e perder o significado, perdendo os $ 100 inteiros. Então, o que é melhor perder apenas US $ 15 ou perder $ 100.

Para não mencionar no caso de ambos os negócios vencedores do que você obter $ 140 de lucro extra. Saiba o que quero dizer 🙂

Não faz sentido. Imagine que você coloque seu dinheiro de plantão e o preço caia antes do seu pedido. Você não tem chance de salvar isso com uma segunda aposta. Para usar esta estratégia, a primeira aposta deve estar no verde até você colocar sua segunda aposta, o que eu duvido será estatisticamente lucrativo.

Como as duas opções acabam no dinheiro se eu optar por colocar as opções de compra e venda (esse final ao mesmo tempo) em uma moeda? Obviamente, sempre vou perder uma das duas opções. A única chance que eu tenho de tornar possível para ambas as opções de ganhar é se eu escolher dois tipos de instrumentos (geralmente com correlação negativa) ou ainda usar a mesma moeda, mas ajustar as opções & # 8217; horários de expiração para que eles não terminem ao mesmo tempo.

Comprar Euro / USD 30 min Chamada greve 1.05660. Após 15 min CMP é 1.05698, pegue um Put 15 min. Euro / USD expira 1.05683. Ambas as opções são ITM.

Alguém que você conhece realmente cansou isso de verdade, e qual foi o resultado?

e se a chamada de 30 mutes foi perdida após 15 minutos. o que terei que fazer ?

O que você acha sobre as iqoptions?

Eu acho que é um ótimo site de corretores. Eu usei isso. Sua plataforma é bastante fácil de usar.

Isso funciona na Índia.

Oi pessoal lá que pode me dizer o que os corretores não podem usar. Muitos relatórios ruins O maior problema é a retirada de fundos. Há sempre desculpas e atrasos de tempo. Qualquer ajuda, por favor.

Ei pessoal, eu sou Michael Essien. Preciso de um guia sobre o comércio binário que realmente funciona. Estou usando IQoptions e confio em mim, ganhar dinheiro com esta plataforma parece fácil, mas não é. quem pode ajudar por favor?

Eu amo o & # 8221; III - Estratégia de Opções Básicas & # 8221 ;, há uma chance de ganhar grande e, caso você perca, é apenas uma perda de US $ 15 melhor que negociar apenas um comércio por vez e acabar perdendo isso fazendo sua perda $ 100. Sem probabilidade de uma vitória.

Mas usando a estratégia III, há pelo menos a chance de ganhar ambos os negócios.

Estrutura de Estratégia Forex: Estratégia de Negociação de Reversões de Risco do Options FX.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

As reversões do risco do mercado de opções têm sido conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de reversões de risco de opções de câmbio para negociar grandes pares de moedas. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer previsões prospectivas em grandes pares de moedas.

Opções de FX Reversões de risco: o que eles são e como podemos usá-los?

Em nosso último artigo do Forex Strategy Corner, discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-las na avaliação de condições de mercado. As reversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e as utilizam para não prever condições de mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específicas.

Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, usamos isso como proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos ter uma idéia do sentimento do comerciante em uma direção para um par de moeda específico.

As reversões de risco comparam a volatilidade paga / cobrada sobre as chamadas de dinheiro versus as colocações de dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é muitas vezes vista como uma aposta ou hedge especulativa de que a moeda se moverá bruscamente na direção do preço de exercício. O & ldquo; Volatility Smile & rdquo; trate abaixo da volatilidade e do mdash; nosso proxy para demanda & mdash; para OTM chamadas e coloca.

Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais elevados à medida que o preço de exercício cresce agressivamente do dinheiro. Posteriormente, estamos interessados ​​na forma relativa da curva; O gráfico acima mostra que os comerciantes de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativo para o OTM EURUSD coloca em relação às chamadas equivalentes. Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e liga com um único número: a reversão do risco.

Reversão de Risco = Volatilidade Implícita no OTM Call & ndash; Volatilidade implícita na OTM Put.

Usando as reversões de risco para prever o preço.

Na nossa Previsão Semanal de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências para pares de moedas principais. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas em pares de moedas compliquem a padronização das regras de estratégia.

Como tal, destilamos o número de reversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como os comerciantes de Opções FX de alta ou baixa; O sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação? Um estudo do EURUSD descobre que esse período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos básicos para grande parte de 2009 e 2018.

O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definiu vários tops e fundos importantes quando a reversão de risco das Opções FX de 90 dias atingiu 100 e 0 por cento, respectivamente.

Assim, vamos trabalhar esse conceito em duas estratégias distintas que, historicamente, tiveram um sucesso justo em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, baixaremos os dados do FX Options Risk Reversals em arquivos de planilha comuns baseados em texto e os importaremos para o software Strategy Trader da FXCM. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas.

Estratégia de negociação da gama de Reversões de Risco de Opções Forex.

Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil inferior 5 nos últimos 90 dias, compre. Se ele atingir o seu 5º percentil superior, venda.

Stop Loss: Nenhum por padrão.

Tire lucros: nenhum por padrão.

Regra de Saída: feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 45 ou superior. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atinge seu percentil 55 ou abaixo.

Resultados para Opções de Forex Estratégia de Negociação de Renda de Reversões de Risco.

Como o gráfico do EURUSD sugere acima, esta estratégia tem sido historicamente bastante bem no EURUSD. Através do período de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e excelentes ferramentas de temporização.

No entanto, uma advertência importante com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação em escala manteve-se relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par do Libra britânica / Dólar americano viu perdas consistentes e grandes.

A curva de patrimônio hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal a negociação do par GBP / USD. Pode-se especular sobre por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para alcançar os principais balanços neste par de moedas frequentemente volátil. A sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais não é adequado para este sistema de estilo "lote". Assim, nos deixamos discutir a nossa segunda estratégia de negociação:

Opções de Forex Estruturas de Reversão de Riscos Estratégias de Negociação.

Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil 5 ou abaixo, em relação aos 90 dias anteriores, torne-se curto. Se ele atingir o seu 5º percentil superior ou acima, vá por muito tempo.

Stop Loss: Nenhum por padrão.

Tire lucros: nenhum por padrão.

Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão de risco atinge seu percentil 30 ou acima.

Resultados para Forex Options Reversões de risco Estratégia de negociação Breakout.

Dado que a libra britânica realizou-se especialmente mal com o sistema Range Trading, deve ser relativamente pequena surpresa ver que é um desempenho superior com a estratégia de negociação diferente do estilo Breakout.

A curva de negociação acima, honestamente, parece muito boa para ser verdade, já que a estratégia tem hipoteticamente uma negociação de desempenho verdadeiramente impressionante no par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais ganhos do que pura coincidência.

A estratégia tem desfrutado de períodos semelhantes de desempenho superior com o par de moedas do Dólar australiano / Dólar americano, mas nenhuma curva de ações parece tão boa quanto o GBPUSD.

A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio da AUDUSD enfatiza que nada funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentar quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa direta.

As reversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no tempo de negociação de swing de prazo médio a longo prazo.

Veja as atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica do DailyFX & rsquo; s. Relatórios passados ​​e futuros aparecerão sob o & ldquo; Forex Options Weekly Forecast & rdquo ;.

Ver artigos anteriores desta série:

Clique na guia abaixo que lê & ldquo; Artigos anteriores do Forex Strategy Corner & rdquo; .

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Como usar as opções de FX no Forex Trading.

As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa ao comércio por pontos, a maioria não. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para obter uma guia nas opções de FX, consulte Introdução em Opções Forex.)

As opções de FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição de posição de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre vistas de mercado de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado à vista.

Então, como isso é feito?

Estruturar negociações em opções de moeda é realmente muito parecido ao fazer isso em opções de capital. Colocando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opções FX básicas que são usadas tanto por comerciantes novatos quanto experientes.

As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é o comércio mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou colocação definitiva para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.

Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções FX.

Uso básico de uma opção de moeda.

Símbolo de Ticker das Opções ISE: AUM.

Taxa spot: 1.0186.

Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em fevereiro de 1.0200 a 120 pips.

Perda Máxima: Prêmio de 120 pips.

O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.

The Debit Spread Trade.

O primeiro desses negócios de propagação é o spread de débito, também conhecido como a chamada de touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco).

Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2018.

Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma chamada de touro, porque o nível de preços provavelmente irá encontrar algum apoio e escalar. Implementar uma propagação de débito de boleto será algo como isto:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição Longa (compra de uma opção de chamada de dinheiro): 1 contrato março 81.50 @ 183 pips.

Posição curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato em março de 82,50 @ 135 pips.

Débit líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)

Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.

Se a taxa de câmbio do USD / JPY atravessar 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)

The Credit Spread Trade.

Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio USD / JPY.

Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria assim:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição curta (vendendo na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de março de 82,50 @ 143 pips.

Posição Longa (comprando uma opção fora da opção dinheiro): 1 contrato em março de 80,50 @ 7 pips.

Crédito líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)

Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)

Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha do prêmio da opção, mas ele também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.

Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, consulte Trade Forex With A Directional Strategy.)

O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada quanto uma colocação para capturar a fuga.

A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de andamento.

Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82,00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pips para as próximas sessões. Será que a taxa spot continuará mais baixa? Ou essa consolidação vem antes de um movimento maior? Uma vez que não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um estrondo parecido com o abaixo:

Símbolo de Ticker das Opções ISE: YUK.

Posição longa (compra na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato em 82 de março a 45 pips.

Posição longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato em 82 de março a 50 pips.

É muito importante que o preço de exercício e o prazo de validade sejam os mesmos. Se eles são diferentes, isso pode aumentar o custo do comércio e diminuir a probabilidade de uma configuração rentável.

Débito líquido: 95 pips (também a perda máxima)

O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expira sem valor, enquanto a outra pode ser negociada com lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto nossa opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa spot atinge pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro de rede de 55 pips (lucro de 150 pips - 95 pip premiums de opção = 55 pips).

Opções de negociação Forex: processo e estratégia.

Assuma uma visão de alta de que a actual taxa de EURUSD forex de 1.1 aumentará ainda mais. Hoje, existem vários tipos de segurança disponíveis para lucrar com esta estratégia de negociação:

1) Você pode comprar euros reais (ou seja, comprar notas em moeda do euro no valor de 11.000 pagando US $ 10.000).

2) Você pode assumir uma posição longa em futuros de divisas do euro.

3) Você pode assumir uma posição em opções de Forex do euro.

A primeira opção precisa de um capital substancial de US $ 10.000 e armazenamento seguro para manter as notas da moeda de 11.000 euros durante o período de investimento. A segunda opção dos futuros do euro forex oferece os benefícios do baixo requisito de capital por causa da negociação de margem disponível em futuros, mas vem com o requisito inerente à manutenção de dinheiro da margem diária. (Para obter mais detalhes sobre o requisito de dinheiro de margem de futuros, consulte Requisitos de margem). A terceira opção que envolve opções de Forex oferece o benefício de exigências de capital baixas, mas sem a sobrecarga de requisitos de margem como futuros.

Este artigo discute como as opções forex funcionam e como trocar pares de moedas forex através de opções (com exemplos). Outros detalhes incluem uma lista de pares de moedas mais comuns para negociação de opções de forex e perfil de risco-retorno.

Embora múltiplas trocas ofereçam negociação de opção forex (como CME Group, ISE e Eurex), nós levamos os contratos de opção de moeda listados na NASDAQ para explicar os exemplos de trabalho neste artigo.

Um Quick Primer sobre Opções.

Chamar e colocar são dois tipos básicos de opções. Cada opção tem um preço de exercício predeterminado definido no momento da troca como parte do contrato de opção. Cada opção também possui um prazo de validade predeterminado, após o qual deixa de existir. Dependendo de onde a taxa no local forex termina no prazo de validade, o lucro / perda para os comerciantes da opção é determinado.

Aqui está um exemplo com representações gráficas.

Suponha que seja em maio de 2018 e a atual taxa forex EURUSD é 1.1007. Um comerciante tem uma visão de alta que essa taxa aumentará em um mês (até junho de 2018). Ele pode comprar uma opção de compra EURUSD pagando o prémio de opção obrigatória (a opção de custo de compra).

As cotações dos preços da opção atual do NASDAQ mostram que uma opção de compra com preço de exercício de 1,10 está disponível em US $ 2,55.

Por especificações de opção Forex do NASDAQ, um ponto de opção forex é igual a 100 unidades do subjacente (um ponto = $ 100). Assim, uma cotação premium de US $ 2,55 custará US $ 255. Este é o valor que um comerciante de forex tem que pagar pela compra de um contrato em opções de chamadas EURUSD (mais taxas de corretagem). Observe também que devido a esta convenção, o preço de exercício de US $ 1.1 é representado como 110 na cotação de preços.

Cenários de lucros e perdas para negociação de opções.

Os ganhos e perdas dependem de onde a taxa local forex do EURUSD atinge o prazo de validade (19 de junho de 2018).

Cenário C1: suponha que a taxa EURUSD cai abaixo do preço de exercício de 1,10, por exemplo, caindo para 1,02. A visão bullish original do comprador da opção de compra forex não era verdade, e, portanto, ele sofre uma perda. Ele perde toda a opção premium ($ 255) que pagou pela compra da opção de compra (mais todas as taxas de corretagem).

Cenário C2: suponha que a taxa EURUSD vá marginalmente acima do preço de exercício de 1,10, para dizer 1,15. O comprador desta opção de compra forex é de lucro. Ele se beneficia com o diferencial de preço de (1,15 - 1,10 = 0,05) = 5 pontos. Multiplicar por 100 unidades de acordo com a especificação do contrato dá o pagamento total como US $ 500. Uma vez que ele pagou $ 255 por adelantado como opção premium, seu lucro vem para ($ 500- $ 255) = $ 245 (menos qualquer taxa de corretagem).

Cenário C3: se o EURUSD for muito maior, para dizer 1,3, o diferencial do preço de exercício se torna (1,30-1,10) = 0,20 = 20 pontos, levando o pagamento para US $ 2,000. Subtraindo o prémio pago de US $ 255, o lucro é de US $ 1.745.

Efetivamente, o pagamento do contrato de opção forex depende da diferença relativa entre o preço de exercício e os preços spot forex subjacentes no momento do vencimento. Quanto maior os preços pontuais subjacentes (acima do preço de exercício), maior o pagamento de uma opção de compra. Abaixo do preço de exercício, o comprador recebe zero pagamento, levando a perda de prémio.

Esse fenômeno é representado graficamente da seguinte forma (para uma opção de chamada):

A linha horizontal plana VERMELHA representa o cenário C1, onde o preço spot forex que termina abaixo do preço de exercício de 1.1 leva a um pagamento zero e, portanto, perda total para o comprador. Os cenários C2 e C3 estão representados na linha GREEN inclinada, o que indica que, quanto maior o preço spot forex subjacente, maior o pagamento. O gráfico VERMELHO (zona de perda) e o gráfico VERDE (zona de lucro) exibem o intervalo completo de pagamento para opções de chamadas.

O forex put trabalha ao contrário para o comprador. Você pode comprar um put se você tiver uma visão de baixa - por exemplo, as taxas de EURUSD estão abaixo do dia 1.1007 para baixar. Atualmente disponível no prêmio de US $ 1,03, o comprador pagará um total de US $ 103 por um contrato de opção de venda.

Cenário P1: suponha que a taxa EURUSD cai abaixo do preço de exercício de 1,10, por exemplo, indo para baixo para 1,02. A visão original de baixa do comprador de opções de compra forex se tornou realidade, e assim ele se beneficia. O diferencial (1.10-1.02 = 0.08) ou 8 pontos fornece um pagamento de US $ 800. Subtraindo o prêmio de opção de $ 103 que ele pagou, seu lucro é de $ 697 (menos taxas de corretagem).

Cenário P2: se o EURUSD ficar acima do preço de exercício de 1,1 no momento do prazo de validade, a visão do comprador não se tornou realidade e ele não obteve qualquer pagamento da posição da opção de venda. Ele perde seu prêmio de opção de $ 103 (mais taxas de corretagem).

Esse fenômeno é representado graficamente da seguinte forma (para uma opção de colocação):

Quanto menor for o preço subjacente (abaixo do preço de exercício de 1.1), mais benéfico é para o comprador de opção de venda porque ele recebe pagamentos mais altos (gráfico VERDE). No momento em que o preço à vista se move acima do preço de exercício, não há pagamento de opção de venda e colocar o comprador perde a opção premium (gráfico RED).

As opções de chamada e colocação oferecem pagamentos de lucros em uma relação inversa com as taxas do ponto forex subjacente. Se um comprador acreditar que as taxas de câmbio subjacentes aumentarão ainda mais até o prazo de validade, ela deve comprar uma opção de compra. A opção de colocação é a melhor escolha para a vista oposta.

Os cenários acima para chamada e colocação são posições do comprador (longo). Os vendedores se beneficiarão com o movimento do preço oposto. No caso de opções (ou derivadas em geral), o ganho de um homem é a perda de outro homem.

A opção de compra premium de US $ 255 paga pelo comprador é cobrada pelo vendedor da opção de compra. Ele vende a ligação forex porque ele tem uma visão oposta - que o EURUSD permanecerá abaixo de 1,10. Se sua suposição se tornar realidade, ele consegue manter a opção de opção completa (cenário C1 acima). Mas, se isso não acontecer, ele deve pagar muito. O pagamento de US $ 500 no cenário C2 é realmente pago pelo vendedor da opção de compra para o comprador da opção de compra. Da mesma forma, o pagamento de US $ 2.000 no cenário C3 é pago pelo comprador da opção de compra para chamar o comprador da opção.

Da mesma forma, o prémio de opção de venda de $ 103 pago pelo comprador é cobrado pelo vendedor da opção de venda. Ele vende o forex put porque acredita que o EURUSD permanecerá superior a 1,10. Se sua previsão se tornar realidade, ele consegue manter a opção de opção completa (cenário P2). Caso contrário, ele paga o comprador (cenário P1).

Em essência, o vendedor de opção tem potencial de lucro limitado - limitado ao prêmio de opção coletado. Mas o potencial de perda é infinito e variável.

Além disso, as opções de venda requerem manutenção de margem, o que é outro requisito complexo diariamente. Apenas operadores de opções experientes com capital substancial devem tomar posições de venda curtas em opções. Para o novato, a chamada longa e as posições longas oferecem exposição suficiente, conforme necessário.

Não é necessário esperar até expirar para se beneficiar de uma posição de opção lucrativa. Os preços das opções (o prémio) continuam flutuando a cada segundo, dependendo de uma série de fatores. (Consulte Preço da opção: Introdução e preço da opção: fatores que influenciam o preço da opção)

Em vez de esperar até expirar, pode-se simplesmente negociar (comprar-vender) opções e beneficiar de diferenciais premium, se as apostas estiverem colocadas corretamente.

As posições longas nas opções forex permitem uma exposição de baixo custo. Uma mudança de taxa forex de apenas 4,55% (de 1,1 para 1,15 no cenário C2) oferece potencial de lucro de 96,08% (pagamento de US $ 500 em valor de troca de chamadas de US $ 255) devido ao mecanismo de recompensa da opção. O mesmo aumento de 4,55% para uma retenção física de notas da moeda do euro resultaria em lucros de magnitude limitada.

As posições longas em opções também são melhores do que a negociação de futuros. As opções ampliam a exposição ao lucro com capital limitado, mas sem o requisito obrigatório de manter posições diárias de margem, como nos futuros.

No entanto, o potencial de perda também é alto - perder todos os $ 255 no cenário C1 (ou $ 103 no cenário P1) leva a uma perda de 100%.

A situação é pior se uma opção de venda curta - a perda pode ser muito mais do que o valor negociado.

Existem várias maneiras de mitigar os efeitos da perda de 100% na negociação. Em vez de manter até o prazo de validade, pode-se negociar ativamente com lucros bem definidos e metas de stop-loss.

Os riscos também podem ser mitigados usando técnicas eficientes de alocação de capital que estruturam quanto dinheiro apostar por comércio. Por exemplo, planos de negociação adequadamente estruturados podem permitir ter quatro operações consecutivas de perda consecutiva em uma linha, e encobri-las no quinto comércio com lucro global.

Os pares de moedas mais comuns e fortemente negociados incluem o dólar australiano, a libra britânica, o dólar canadense, o euro, o franco suíço, o dólar da Nova Zelândia e o iene japonês, contra o dólar dos EUA. Os mesmos pares de moedas possuem maior liquidez no mercado de opções forex.

O NASDAQ oferece operações de opções de Forex em sete grandes pares de moedas, permitindo oportunidades de negociação tanto para comerciantes de varejo como para instituições. Estes incluem opções de forex em AUDUSD, GBPUSD, CADUSD, EURUSD, CHFUSD, NZDUSD e JPYUSD. Os comerciantes devem observar que a especificação do contrato da opção JPY difere ligeiramente de outras opções de moeda, devido à sua maior denominação monetária.

A popularidade da negociação de opções continua a crescer nos níveis individual e institucional. Os pagamentos de negociações forex de longo prazo bem colocadas são muito elevados, com o benefício de um potencial de perda limitado. Contudo, as posições de opções curtas devem ser evitadas pelos comerciantes novatos, pois podem levar a perdas muito elevadas, mesmo muito maiores do que o valor comercial. Um estudo aprofundado que leva à familiarização completa com opções de preços e função é obrigatório para a negociação de opções. Compreender os fatores que afetam a avaliação da opção, seguido de uma prática minuciosa em contas de demonstração de negociação gratuita, é aconselhável para os comerciantes de opções, antes de fazer grandes apostas em negociações de opções de Forex.